1、严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；

2、设置并登记“现金日记账”，盘点库存现金，做到日清月结；

3、整理、登记经办收付的原始凭证，一期移交相关财务人员；

4、负责公司银行票据领购、开具、以及相关档案的保管工作；

5、整理、装订审核无误并登记的记账凭证；

6、严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务，登记“银行存款日记账”；

7、严格保存及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；

8、根据税务要求做好增值税发票开票工作，月末进行上传并与财务对账；

9、领导交办的其他工作。